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宝盈人工智能股票C净值下跌2.04% 请保持关注

金融界基金03月11日讯 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金(简称:宝盈人工智能股票C,代码005963)公布最新净值,下跌2.04%。本基金单位净值为1.1883元,累计净值为...

来源:金融界基金

宝盈人工智能股票C净值下跌2.04% 请保持关注

金融界基金03月11日讯 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金(简称:宝盈人工智能股票C,代码005963)公布最新净值,下跌2.04%。本基金单位净值为1.1883元,累计净值为1.1883元。

最新定期报告显示,本基金规模为0.62亿元,上期规模为37.34亿元,减少98.34%。>  宝盈人工智能主题股票型证券投资基金成立于2018-08-15,业绩比较基准为“中证人工智能主题指数*60.00% + 恒生综合指数*25.00% + 中证综合债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益18.83%,今年以来收益25.53%,近一月收益18.49%,近一年收益,近三年收益。近一年,本基金排名同类(/584),成立以来,本基金排名同类(184/717)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为张仲维,自2018年08月15日管理该基金,任职期内收益18.83%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例8.09% )、沪电股份(持仓比例5.91% )、精测电子(持仓比例5.71% )、东方财富(持仓比例4.89% )、先导智能(持仓比例4.72% )、和仁科技(持仓比例4.65% )、克来机电(持仓比例4.65% )、舜宇光学科技(持仓比例4.44% )、中国国旅(持仓比例4.23% )、金蝶国际(持仓比例3.92% ),合计占资金总资产的比例为51.21%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例8.09% )、沪电股份(持仓比例5.91% )、精测电子(持仓比例5.71% )、东方财富(持仓比例4.89% )、先导智能(持仓比例4.72% )、和仁科技(持仓比例4.65% )、克来机电(持仓比例4.65% )、舜宇光学科技(持仓比例4.44% )、中国国旅(持仓比例4.23% )、金蝶国际(持仓比例3.92% ),合计占资金总资产的比例为51.21%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度市场持续震荡下跌,沪深300和创业板指的收益率分别为-12.45%、-11.39%。行业上(以中信一级行业指数为准)仅农林牧渔行业上涨0.06%,表现最差的行业为石油石化和钢铁,分别下跌23.95%和18.65%。宏观经济数据持续疲弱,科技行业下游如手机、通讯和汽车需求持续下滑,导致科技硬件类股票业绩和估值持续承压,因此基金适度降低与经济周期强相关的个股,加码与经济周期弱相关的股票,例如医疗信息化、新能源行业等。本基金主要投资与人工智能相关的行业及公司,人工智能的实现必须有科技硬件为基础,因此基金布局了5G、半导体和光学相关硬件供应链。人工智能应用落地于自动驾驶、安防、医疗和教育等,因此基金重点布局新能源汽车供应链和医疗信息化的公司。2018年四季度本基金A类份额净值下跌5.34%,C类份额净值下跌5.52%。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宝盈人工智能股票A基金份额净值为0.9495元,本报告期基金份额净值增长率为-5.34%,同期业绩比较基准收益率为-10.44%;截至本报告期末宝盈人工智能股票C基金份额净值为0.9466元,本报告期基金份额净值增长率为-5.52%,同期业绩比较基准收益率为-10.44%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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